有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,578,725,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,888,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,547,837,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,021,065,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 512,269,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,928,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,144,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,950,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,977,949,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,822,258,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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