有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,309,547,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,524,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,301,023,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,824,990,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0817 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,633,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,845,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,787,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,107,315,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,643,573,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,643,570,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,553,209,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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