有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,793,590,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,017,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,782,572,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,279,135,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1176 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 406,203,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,243,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,960,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,199,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,659,764,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,659,761,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,490,059,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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