有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 960,970,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,536,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,434,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,009,761,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 217,415,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,260,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,373,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9153 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,091,949,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,226,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,076,723,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,015,769,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
