有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/19-2025/09/18)
のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型
のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,341,426,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,840,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,241,585,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,893,941,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3038 | 円 |
のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,536,933,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,103,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,378,830,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,933,603,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,838,234,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,838,234,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,722,224,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
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