有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/19-2026/03/18)

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	231,654,264	円
Ⅱ 負債総額	148,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,505,689	円
Ⅳ 発行済口数	229,595,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0083	円

のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,803,879,324	円
Ⅱ 負債総額	206,212,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,597,666,999	円
Ⅳ 発行済口数	26,348,027,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3511	円

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,219,682,314	円
Ⅱ 負債総額	385,694,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,833,987,928	円
Ⅳ 発行済口数	40,035,833,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1198	円

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,424,906,784	円
Ⅱ 負債総額	15,137,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,769,254	円
Ⅳ 発行済口数	1,182,770,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1919	円

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,756,087,912	円
Ⅱ 負債総額	110,224,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,645,863,893	円
Ⅳ 発行済口数	7,370,202,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1731	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,295,821,173	円
Ⅱ 負債総額	3,040,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,292,781,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,932,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円