有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/19-2024/09/18)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,839,512,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,111,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,785,400,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,541,347,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2566 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,478,092,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,346,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,369,745,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,354,143,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0894 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,126,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,632,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,494,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,082,080,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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