有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,701,510,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,826,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,681,684,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,507,134,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 228,852,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,634,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,757,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,653,296,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,659,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,626,636,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,417,431,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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