有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/19-2025/03/18)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,941,860,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,154,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,895,705,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,741,847,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1683 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,060,946,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,813,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,017,132,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,041,584,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,977,295,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,244,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,934,051,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,870,730,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
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