有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/03/18)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,952,538,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,201,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,924,336,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,753,223,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2149 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,521,437,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,191,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,245,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,076,903,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,260,507,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,915,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,058,592,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,961,965,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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