有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,793,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,883,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,909,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,398,900,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,086 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,432,470,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,962,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,508,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,363,773,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,233 | 円) |
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