有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/26-2023/05/25)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,548,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,089,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,727,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5157 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,157 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,907,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,301,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,606,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 595,085,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7520 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,520 | 円) |
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