有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,723,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,923,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,800,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,786,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,961 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,394,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,216,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,177,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,149,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,244 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
