有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,311,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,166,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,145,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 945,557,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3602 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,602 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,273,538,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,894,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,266,643,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 882,790,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4348 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,348 | 円) |
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