有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,522,368,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,521,488,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,687,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,584 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,515,146,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,144,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,002,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 705,663,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,973 | 円) |
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