有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| 2022年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,284,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,349,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,934,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 765,122,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,363 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,768,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,773,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,994,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,179,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,295 | 円) |
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