有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/28-2024/05/27)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,618,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,320,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 546,841,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1804 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,804 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,785,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,797,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,988,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,266,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,188 | 円) |
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