有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 882,593,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,060,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 474,924,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,573 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 864,233,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,130,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,102,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,850,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,816 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
