有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/28-2024/11/25)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,937,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,949,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,987,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,578,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,202 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,277,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,343,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,933,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,291,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,718 | 円) |
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