有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,637,063,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,233,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 993,599,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,407 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,329,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,382,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,947,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 889,917,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,046 | 円) |
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