有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/27-2025/11/25)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,168,571,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,944,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,626,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,424,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,242 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,596,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,489,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,107,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 345,110,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,036 | 円) |
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