有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2022/11/25)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,867,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,054,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,812,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 718,954,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5144 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,144 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,743,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,414,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,328,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 618,066,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,350 | 円) |
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