有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/26-2023/11/27)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,302,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,187,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,114,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 624,028,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6027 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,027 | 円) |
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,891,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,775,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,116,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,598,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,691 | 円) |
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