有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月2日-令和2年2月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,891,528,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,523,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,875,005,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,128,399,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,225,179,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,507,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,866,671,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,940,119,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
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