有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/18-2025/08/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,233,618,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,440,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,195,178,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,147,464,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1704円 |
| (参考) 米国小型株グロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,225,197,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,192,797,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,998,927,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7987円 |
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