有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,114,292,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,419,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,951,873,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,801,857,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,924,627,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,910,627,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,146,145,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2276円 |
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