有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/16-2024/08/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,271,241,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,376,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,221,864,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,223,783,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766円 |
| (参考) 米国小型株グロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,250,250,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,224,250,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,971,386,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8555円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
