有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,846,492,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,455,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,754,037,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,911,303,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2704円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,936,457,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,903,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,635,554,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,258,818,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5875円 |
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