有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/16-2025/02/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,289,985,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,240,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,276,745,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,753,837,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2255円 |
| (参考) 米国小型株グロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,285,793,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,278,093,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,438,924,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8649円 |
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