有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/02/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,443,743,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,289,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,395,453,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,792,104,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,155,222,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,125,222,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,014,310,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5548円 |
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