有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/16-2026/02/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,749,131,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,177,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,953,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,489,344,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465円 |
| (参考) 米国小型株グロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,745,982,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,698,182,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,893,317,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6238円 |
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