有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,005,663,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,282,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,913,381,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,109,619,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,973,541,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,135,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,885,406,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,919,884,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4375円 |
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