有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/16-2024/02/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,857,323,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,293,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,817,029,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,124,123,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2951円 |
| (参考) 米国小型株グロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,853,160,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,097,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,796,063,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,327,822,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8642円 |
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