有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,075,315,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,886,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,957,428,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,865,564,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2846円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,788,959,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,993,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,755,965,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,162,548,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5013円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
