有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,088,911,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,383,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,035,527,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,868,016,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1878円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,102,294,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,054,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,961,240,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,172,685,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5154円 |
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