有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2023/08/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,217,855,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,352,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,189,503,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,853,335,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2815円 |
| (参考) 米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,200,500,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,186,500,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,709,335,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7437円 |
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