有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 120,584,039,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,682,360,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,901,678,225円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,603,590,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1640円 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,339,812,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,369,507,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,970,304,584円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,099,772,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384円 |