有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 270,616,759,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,760,445,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,856,314,251円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,466,514,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6959円 |
| Ⅰ 資産総額 | 294,117,267,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,673,042,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,444,225,473円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,270,552,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6999円 |