有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2022/11/30)

【提出】
2023/02/24 9:14
【資料】
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【項目】
53項目
(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額131,818,458,176円
Ⅱ 負債総額63,292,162,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,526,295,745円
Ⅳ 発行済口数67,881,770,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095円

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額255,231,651,674円
Ⅱ 負債総額3,181,424,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)252,050,227,231円
Ⅳ 発行済口数194,192,472,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2979円

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