有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/26 9:53
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額211,367,986,560円
Ⅱ 負債総額100,003,724,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,364,262,011円
Ⅳ 発行済口数73,001,566,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5255円

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額227,588,827,954円
Ⅱ 負債総額5,643,847,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,944,980,921円
Ⅳ 発行済口数153,200,867,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4487円

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