有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/31-2024/12/02)

【提出】
2025/02/28 9:08
【資料】
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【項目】
53項目
(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額86,736,533,969円
Ⅱ 負債総額41,099,905,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,636,628,295円
Ⅳ 発行済口数33,815,687,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3496円

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額213,843,196,164円
Ⅱ 負債総額295,477,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,547,718,457円
Ⅳ 発行済口数97,527,259,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1896円

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