有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 165,854,040,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,652,353,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,201,686,953円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,917,544,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2125円 |
| Ⅰ 資産総額 | 302,649,946,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,695,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,930,250,571円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,792,889,579口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4123円 |