有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/25 9:12
【資料】
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【項目】
53項目
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額283,823,782,443円
Ⅱ 負債総額137,349,953,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,473,829,046円
Ⅳ 発行済口数78,961,220,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8550円

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額437,616,368,991円
Ⅱ 負債総額11,297,293,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)426,319,075,442円
Ⅳ 発行済口数222,098,904,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9195円

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