有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/31-2025/12/01)

【提出】
2026/02/27 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額70,280,067,030円
Ⅱ 負債総額33,207,595,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,072,471,481円
Ⅳ 発行済口数23,679,680,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5656円

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額215,423,515,734円
Ⅱ 負債総額302,685,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,120,830,349円
Ⅳ 発行済口数82,564,948,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6055円

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