有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/30)
| Ⅰ 資産総額 | 105,744,012,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,828,217,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,915,795,298円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,060,075,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,099,261,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,169,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,515,091,626円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,434,446,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9399円 |
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