有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/30)

【提出】
2023/08/25 9:12
【資料】
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【項目】
53項目
(2023年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額136,939,675,985円
Ⅱ 負債総額66,838,480,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,101,195,797円
Ⅳ 発行済口数63,011,824,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1125円

(2023年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額253,617,222,927円
Ⅱ 負債総額547,043,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)253,070,179,636円
Ⅳ 発行済口数171,449,769,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4761円

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