有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/31-2023/11/30)
| Ⅰ 資産総額 | 120,745,687,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,797,483,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,948,203,964円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,799,131,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1487円 |
| Ⅰ 資産総額 | 249,435,775,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,295,006,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,140,768,290円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,420,438,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6473円 |
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