有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/03-2025/05/30)
| Ⅰ 資産総額 | 76,384,989,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,018,233,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,366,755,562円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,169,865,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3380円 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,753,740,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,122,528,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,631,211,913円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,489,846,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0181円 |
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