- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/02-2026/06/01)
| Ⅰ 資産総額 | 88,810,202,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,324,534,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,485,668,273円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,583,452,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2584円 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,214,094,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,983,822,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,230,271,794円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,935,832,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9351円 |