有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年5月14日)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	471,174,917	円
Ⅱ 負債総額	231,217,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,957,363	円
Ⅳ 発行済口数	241,978,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9916	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	745,892,611	円
Ⅱ 負債総額	409,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,483,192	円
Ⅳ 発行済口数	775,803,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9609	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,522,854,636	円
Ⅱ 負債総額	698,239,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,824,615,066	円
Ⅳ 発行済口数	11,845,448,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3490	円